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鹏华优选价值股票C(020258)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	27,737,790.25	487,614.18	961,669.73
存出保证金	159,778.72	124,987.81	126,804.03
交易性金融资产	2,488,822,575.42	2,013,961,736.34	1,205,112,709.18
其中：股票投资	2,488,822,575.42	2,013,961,736.34	1,205,112,709.18
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	6,131.31	-
应收利息	-	-	-
应收股利	255,770.21	10,832,277.50	788,899.05
应收申购款	5,375,581.88	954,736.65	7,336,577.16
其他资产	-	-	-
资产总计	2,927,509,237.11	2,186,621,297.96	1,383,937,031.96
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	58,319,872.59	183.61	9,112,621.23
应付赎回款	8,606,429.81	39,478,362.93	2,100,868.64
应付管理人报酬	2,539,497.31	2,202,816.61	1,377,577.94
应付托管费	423,249.54	367,136.10	229,596.32
应付销售服务费	190,794.79	137,146.87	0.05
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	683,204.55	651,320.29	872,018.72
负债合计	70,763,048.59	42,836,966.41	13,692,682.90
所有者权益
实收基金	2,183,710,522.54	1,813,477,088.93	1,275,232,024.97
未分配利润	673,035,665.98	330,307,242.62	95,012,324.09
所有者权益合计	2,856,746,188.52	2,143,784,331.55	1,370,244,349.06
负债及所有者权益总计	2,927,509,237.11	2,186,621,297.96	1,383,937,031.96

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