大摩优质信价纯债E(020244)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩优质信价纯债E(020244)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,305,018.64	1,816,237.59	640,370.32
存出保证金	4,653.36	14,219.18	523.92
交易性金融资产	254,297,377.37	806,130,218.15	84,045,324.43
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	254,297,377.37	806,130,218.15	84,045,324.43
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,187,750.29	49,674,157.51	4,010,427.96
其他资产	-	-	-
资产总计	263,634,147.06	865,534,231.58	92,375,574.20
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	26,001,362.27	208,539,930.74	16,894,513.90
应付证券清算款	-	4,936.85	1,507,023.92
应付赎回款	9,335,947.50	10,857,158.70	43,986.97
应付管理人报酬	59,644.16	161,640.78	20,478.57
应付托管费	19,881.41	53,880.24	6,390.95
应付销售服务费	22,622.92	61,535.04	4,383.78
应付交易费用	-	-	-
应交税费	13,461.31	24,300.50	5,288.87
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	90,004.35	239,736.88	196,325.54
负债合计	35,542,923.92	219,943,119.73	18,678,392.50
所有者权益
实收基金	206,756,167.56	598,270,956.33	71,184,601.30
未分配利润	21,335,055.58	47,320,155.52	2,512,580.40
所有者权益合计	228,091,223.14	645,591,111.85	73,697,181.70
负债及所有者权益总计	263,634,147.06	865,534,231.58	92,375,574.20

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