金鹰多元策略混合C(020217)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金鹰多元策略混合C(020217) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰多元策略混合C(020217)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	0.58	228,537.54	201,004.96
存出保证金	26,003.13	54,868.54	21,201.53
交易性金融资产	38,440,618.07	38,026,140.75	34,418,547.65
其中：股票投资	38,440,618.07	37,620,333.16	34,418,547.65
债券投资	-	405,807.59	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,102,783.99
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	16,491.55	34,950.77	48,984.02
其他资产	-	-	-
资产总计	67,254,029.56	77,562,221.59	38,021,436.40
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	369,680.37
应付赎回款	254,962.41	277,097.00	303,790.07
应付管理人报酬	69,328.50	70,770.76	37,907.81
应付托管费	11,554.76	11,795.12	6,317.98
应付销售服务费	226.06	1,726.16	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	71,754.46	268,230.18	297,330.32
负债合计	407,826.19	629,619.22	1,015,026.55
所有者权益
实收基金	89,332,128.38	104,967,580.98	37,099,615.03
未分配利润	-22,485,925.01	-28,034,978.61	-93,205.18
所有者权益合计	66,846,203.37	76,932,602.37	37,006,409.85
负债及所有者权益总计	67,254,029.56	77,562,221.59	38,021,436.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年