贝莱德安睿30天持有债券C(020203)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
702,397.82 |
6,439,203.72 |
| 存出保证金 |
20,593.60 |
- |
| 交易性金融资产 |
196,153,313.33 |
381,123,720.68 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
196,153,313.33 |
381,123,720.68 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
840,534.62 |
11,206.98 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
213,944,323.51 |
396,096,891.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
26,502,627.20 |
71,942,117.85 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,114,589.75 |
1,061,664.67 |
| 应付管理人报酬 |
45,830.79 |
67,859.22 |
| 应付托管费 |
20,832.16 |
30,845.07 |
| 应付销售服务费 |
19,196.28 |
50,348.65 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
26,802.05 |
39,436.58 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
171,941.75 |
124,449.77 |
| 负债合计 |
28,901,819.98 |
73,316,721.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
180,393,629.48 |
317,572,591.49 |
| 未分配利润 |
4,648,874.05 |
5,207,578.04 |
| 所有者权益合计 |
185,042,503.53 |
322,780,169.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
213,944,323.51 |
396,096,891.34 |
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