广发理财年年红债券C(020200)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发理财年年红债券C(020200)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	13,443,633.06	10,450,597.08	19,250,049.54
存出保证金	8,605.75	43,040.50	-
交易性金融资产	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	340,028,250.21	-	-
应收证券清算款	20,480,216.44	-	34,554.93
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	51,547,958.44	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	923,280,105.50	2,065,736,613.62	1,996,070,377.54
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	850,179,010.80	792,777,692.38
应付证券清算款	-	-	90,837.33
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	-	944,515.91	43,475.94
应付托管费	-	314,838.59	14,491.99
应付销售服务费	-	120,569.74	5,014.32
应付交易费用	-	-	-
应交税费	216,441.05	104,914.09	459,140.67
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	220,485.88	121,582.56	275,397.35
负债合计	436,926.93	851,785,431.69	793,666,049.98
所有者权益
实收基金	886,403,061.01	1,166,873,914.67	1,166,873,914.67
未分配利润	36,440,117.56	47,077,267.26	35,530,412.89
所有者权益合计	922,843,178.57	1,213,951,181.93	1,202,404,327.56
负债及所有者权益总计	923,280,105.50	2,065,736,613.62	1,996,070,377.54

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