农银上证180指数C(020191)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
106,840.02 |
| 存出保证金 |
89,272.24 |
| 交易性金融资产 |
66,218,184.63 |
| 其中：股票投资 |
62,686,778.60 |
| 债券投资 |
3,531,406.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,866,125.49 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
20,904.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
76,621,815.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,000,306.60 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
9,209,040.94 |
| 应付管理人报酬 |
11,705.73 |
| 应付托管费 |
3,901.90 |
| 应付销售服务费 |
2,549.44 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
120,325.54 |
| 负债合计 |
10,347,830.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
64,224,745.47 |
| 未分配利润 |
2,049,240.32 |
| 所有者权益合计 |
66,273,985.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
76,621,815.94 |
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