华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,734.21 |
| 存出保证金 |
4,140.54 |
| 交易性金融资产 |
25,343,107.38 |
| 其中：股票投资 |
1,097,693.02 |
| 债券投资 |
1,316,424.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,065,264.35 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
28,707,714.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
281,703.07 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
15,979.31 |
| 应付托管费 |
4,008.80 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,588.04 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
85,418.84 |
| 负债合计 |
389,698.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
27,596,623.12 |
| 未分配利润 |
721,393.49 |
| 所有者权益合计 |
28,318,016.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
28,707,714.67 |
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