广发信远回报混合C(020169)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发信远回报混合C(020169) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发信远回报混合C(020169)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	631,093.42	2,218,750.91	16,302.58
存出保证金	738,672.00	846,921.60	-
交易性金融资产	75,454,940.80	88,671,070.96	141,590,740.27
其中：股票投资	75,454,940.80	88,671,070.96	80,086,348.32
债券投资	-	-	61,504,391.95
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	59,349,593.49
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	364,278.99	12,424.47	73,536.00
应收申购款	23,410.00	2,054,383.64	1,151,045.98
其他资产	-	-	-
资产总计	90,965,527.60	108,275,930.09	213,079,756.48
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,800,737.21	8,122,008.31	769,158.30
应付管理人报酬	91,253.00	108,319.69	213,704.58
应付托管费	15,208.83	18,053.29	35,617.41
应付销售服务费	24,398.83	31,917.38	84,108.78
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	80,007.70	141,577.11	67,749.97
负债合计	2,011,605.57	8,421,875.78	1,170,339.04
所有者权益
实收基金	82,861,039.06	99,645,821.43	207,931,650.49
未分配利润	6,092,882.97	208,232.88	3,977,766.95
所有者权益合计	88,953,922.03	99,854,054.31	211,909,417.44
负债及所有者权益总计	90,965,527.60	108,275,930.09	213,079,756.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年