东方红60天持有纯债C(020134)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红60天持有纯债C(020134)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	986,954.27	2,020,496.21
存出保证金	4,359.75	5,782.33
交易性金融资产	162,303,822.07	220,274,609.35
其中：股票投资	-	-
债券投资	162,303,822.07	220,274,609.35
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	1,246,024.14
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	972,507.85	980,259.96
其他资产	-	-
资产总计	189,119,205.38	224,534,825.86
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	39,000,365.37	40,615,502.00
应付证券清算款	9,003,166.37	1,198,447.65
应付赎回款	153,698.63	103,097.79
应付管理人报酬	19,638.20	29,319.07
应付托管费	4,909.56	7,329.78
应付销售服务费	15,917.86	28,958.51
应付交易费用	-	-
应交税费	7,101.57	10,976.12
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	146,006.75	87,119.96
负债合计	48,350,804.31	42,080,750.88
所有者权益
实收基金	135,909,008.51	179,056,546.61
未分配利润	4,859,392.56	3,397,528.37
所有者权益合计	140,768,401.07	182,454,074.98
负债及所有者权益总计	189,119,205.38	224,534,825.86

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