圆信永丰兴利E(020122)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰兴利E(020122)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	27,583.66
存出保证金	13,001.35	31,267.88	538.37
交易性金融资产	10,718,520.97	1,242,868,212.57	1,801,477,278.72
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	10,718,520.97	1,242,868,212.57	1,801,477,278.72
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	253,384,625.85	200,291,542.88
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	10,237,888.55	2,000.00	-
其他资产	-	-	-
资产总计	21,621,396.34	1,499,369,423.41	2,004,421,978.62
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	997.93	-
应付管理人报酬	116,298.13	369,148.46	559,653.81
应付托管费	38,766.04	123,049.48	186,551.26
应付销售服务费	164.81	23.07	39,465.72
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	78,220.37	146,488.03
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	186,256.14	139,273.55	226,619.29
负债合计	341,485.12	710,712.86	1,158,778.11
所有者权益
实收基金	19,825,584.24	1,428,012,644.13	1,927,755,290.88
未分配利润	1,454,326.98	70,646,066.42	75,507,909.63
所有者权益合计	21,279,911.22	1,498,658,710.55	2,003,263,200.51
负债及所有者权益总计	21,621,396.34	1,499,369,423.41	2,004,421,978.62

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