兴业成长动力混合C(020106)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业成长动力混合C(020106)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,564,431.72	3,383,601.03	2,597,561.21
存出保证金	448,999.92	528,043.36	178,677.80
交易性金融资产	210,371,786.29	290,191,942.89	332,600,212.14
其中：股票投资	189,988,635.61	270,007,641.52	312,335,867.88
债券投资	20,383,150.68	20,184,301.37	20,264,344.26
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	20,522,540.75	-	11,662,851.46
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,588.24	27,677.56	32,294.10
其他资产	-	-	-
资产总计	236,417,594.77	360,191,848.84	363,834,604.66
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	15,971,119.39	21,088,826.42
应付赎回款	401,080.49	193,841.36	1,134,467.60
应付管理人报酬	249,821.55	338,414.55	332,475.32
应付托管费	41,636.90	56,402.45	55,412.57
应付销售服务费	3,481.41	17,042.75	8,604.47
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,144,862.37	2,401,854.31	1,715,743.84
负债合计	1,840,882.72	18,978,674.81	24,335,530.22
所有者权益
实收基金	172,279,437.77	272,137,691.01	263,164,846.07
未分配利润	62,297,274.28	69,075,483.02	76,334,228.37
所有者权益合计	234,576,712.05	341,213,174.03	339,499,074.44
负债及所有者权益总计	236,417,594.77	360,191,848.84	363,834,604.66

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