万家研究领航混合A(020090)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
181,457.05 |
| 存出保证金 |
77,748.05 |
| 交易性金融资产 |
38,457,298.03 |
| 其中：股票投资 |
38,457,298.03 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
910,331.97 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,079.26 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
51,584,382.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
615,542.35 |
| 应付赎回款 |
7,184.69 |
| 应付管理人报酬 |
54,563.24 |
| 应付托管费 |
9,093.85 |
| 应付销售服务费 |
6,873.67 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
280,188.18 |
| 负债合计 |
973,445.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
55,216,429.06 |
| 未分配利润 |
-4,605,493.02 |
| 所有者权益合计 |
50,610,936.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
51,584,382.02 |
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