泰信中证同业存单AAA指数7天持有期(020088)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
7,384,683.88 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
7,384,683.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
13,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
501,282.46 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
230.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
38,171,599.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,012,081.07 |
| 应付管理人报酬 |
11,748.47 |
| 应付托管费 |
2,937.11 |
| 应付销售服务费 |
11,748.47 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
41.83 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
55,267.41 |
| 负债合计 |
1,093,824.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
37,003,225.37 |
| 未分配利润 |
74,549.34 |
| 所有者权益合计 |
37,077,774.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
38,171,599.07 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
