华富恒稳纯债债券D(020080)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华富恒稳纯债债券D(020080) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华富恒稳纯债债券D(020080)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	5,765,402.35	200,187.42	187,037.79
存出保证金	23,007.57	18,096.47	1,668.60
交易性金融资产	2,037,708,735.97	2,642,845,705.29	733,215,891.73
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,889,621,751.59	2,519,535,801.82	723,688,975.02
资产支持证券投资	148,086,984.38	123,309,903.47	9,526,916.71
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	4,896,000.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,088,171.05	6,611,684.89	1,279,815.97
其他资产	-	-	-
资产总计	2,045,123,853.67	2,655,650,275.72	738,381,896.43
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	282,029,594.06	216,046,193.83	66,041,807.07
应付证券清算款	13,205.40	-	-
应付赎回款	1,701,233.28	37,913,214.99	72,403.35
应付管理人报酬	440,598.43	500,930.94	143,401.93
应付托管费	146,866.15	166,976.97	47,800.63
应付销售服务费	50,795.89	88,113.87	2,695.35
应付交易费用	-	-	-
应交税费	113,894.87	160,582.11	49,256.73
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	250,543.35	141,110.82	220,779.75
负债合计	284,746,731.43	255,017,123.53	66,578,144.81
所有者权益
实收基金	1,578,085,522.53	2,192,786,721.09	622,962,857.42
未分配利润	182,291,599.71	207,846,431.10	48,840,894.20
所有者权益合计	1,760,377,122.24	2,400,633,152.19	671,803,751.62
负债及所有者权益总计	2,045,123,853.67	2,655,650,275.72	738,381,896.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年