银河高端装备混合发起式C(020058)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
144,012.89 |
12,750.52 |
| 存出保证金 |
2,593.10 |
2,174.41 |
| 交易性金融资产 |
10,659,147.39 |
9,698,569.44 |
| 其中：股票投资 |
10,143,916.84 |
9,187,653.41 |
| 债券投资 |
515,230.55 |
510,916.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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13,147.57 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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36,393.73 |
| 应收申购款 |
334.89 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
11,869,059.91 |
10,599,543.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
153,267.94 |
18,169.41 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
11,863.67 |
10,402.73 |
| 应付托管费 |
1,977.27 |
1,733.78 |
| 应付销售服务费 |
25.83 |
9.29 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
33,340.92 |
23,716.28 |
| 负债合计 |
200,475.63 |
54,031.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,089,246.91 |
10,025,334.26 |
| 未分配利润 |
1,579,337.37 |
520,177.41 |
| 所有者权益合计 |
11,668,584.28 |
10,545,511.67 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,869,059.91 |
10,599,543.16 |
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