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基金公告

国泰货币A(020007)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	29,018,888,604.77
结算备付金	75,030,649.87	2,171,770.10	205,411,998.35	143,331,449.37
存出保证金	269,330.31	42,636.57	2,961.97	1,173.60
交易性金融资产	62,390,432,579.49	43,327,080,395.03	34,641,269,912.65	37,121,883,854.55
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	61,390,481,075.11	42,699,254,045.95	34,019,911,420.42	37,094,674,883.48
资产支持证券投资	999,951,504.38	627,826,349.08	621,358,492.23	27,208,971.07
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	13,861,383,455.01	24,520,039,524.29	9,131,681,745.64	15,252,031,044.36
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	75,311,057.03	30,998,713.50	14,806,867.79	25,017,936.77
其他资产	269,683.80	269,683.80	269,683.80	269,683.80
资产总计	100,138,870,561.93	97,674,843,915.65	58,862,631,431.33	81,561,423,747.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	15,502,962,662.88	6,701,828,899.20	8,998,044,950.77	7,121,876,972.68
应付证券清算款	-	10,665,932,972.54	1,999,513,004.51	1,499,230,706.53
应付赎回款	543,357.45	68,106.21	7,454.33	570,168.36
应付管理人报酬	16,084,347.46	14,172,804.60	10,756,510.23	12,845,520.17
应付托管费	3,655,533.52	3,221,091.96	2,444,661.44	2,919,436.39
应付销售服务费	1,088,625.30	969,428.58	826,984.00	1,003,910.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	574,823.35	296,360.47	791,685.95	1,206,189.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,103,361.87	12,153,986.60	9,281,725.02	4,412,878.44
其他负债	1,225,897.07	582,307.75	722,668.40	557,772.20
负债合计	15,529,238,608.90	17,399,225,957.91	11,022,389,644.65	8,644,623,553.88
所有者权益
实收基金	84,609,631,953.03	80,275,617,957.74	47,840,241,786.68	72,916,800,193.34
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	84,609,631,953.03	80,275,617,957.74	47,840,241,786.68	72,916,800,193.34
负债及所有者权益总计	100,138,870,561.93	97,674,843,915.65	58,862,631,431.33	81,561,423,747.22

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