博时富信纯债债券C(019977)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富信纯债债券C(019977)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	5,211.02	1,719.95	2,058.63
交易性金融资产	2,217,954,818.50	3,751,811,116.43	3,525,552,676.07
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,217,954,818.50	3,751,811,116.43	3,525,552,676.07
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	20,008,219.18	30,010,262.48
应收证券清算款	-	52,325,600.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	730.63	80,385.69	5,011,932.85
其他资产	-	-	-
资产总计	2,219,177,507.74	3,828,533,277.14	3,570,476,121.90
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	555,455,348.71	804,617,295.11	224,704,437.07
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	40,734,588.45	59,723,308.69	-
应付管理人报酬	440,972.42	780,791.97	803,293.55
应付托管费	146,990.83	260,263.99	267,764.50
应付销售服务费	26,012.08	16,352.31	2,495.67
应付交易费用	-	-	-
应交税费	143,899.73	213,543.40	205,566.19
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	247,622.78	176,110.02	232,207.40
负债合计	597,195,435.00	865,787,665.49	226,215,764.38
所有者权益
实收基金	1,479,808,398.96	2,765,046,014.40	3,193,918,349.89
未分配利润	142,173,673.78	197,699,597.25	150,342,007.63
所有者权益合计	1,621,982,072.74	2,962,745,611.65	3,344,260,357.52
负债及所有者权益总计	2,219,177,507.74	3,828,533,277.14	3,570,476,121.90

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