华夏中证物联网主题ETF发起式联接A(019975)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
917.55 |
2,411.79 |
| 存出保证金 |
476.16 |
216.94 |
| 交易性金融资产 |
12,989,350.00 |
9,892,120.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
46,273.80 |
18,868.06 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
13,856,185.00 |
10,503,188.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
43,851.75 |
- |
| 应付赎回款 |
31,860.86 |
12,309.48 |
| 应付管理人报酬 |
304.44 |
244.04 |
| 应付托管费 |
60.90 |
48.81 |
| 应付销售服务费 |
175.10 |
74.42 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,900.00 |
19,890.78 |
| 负债合计 |
84,153.05 |
32,567.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,987,124.33 |
10,785,573.75 |
| 未分配利润 |
1,784,907.62 |
-314,952.78 |
| 所有者权益合计 |
13,772,031.95 |
10,470,620.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,856,185.00 |
10,503,188.50 |
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