博时裕景纯债债券C(019968)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时裕景纯债债券C(019968) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时裕景纯债债券C(019968)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	68,215.59
存出保证金	404.72	2,323.42	1,004.05
交易性金融资产	183,295,957.76	364,083,434.49	486,400,066.15
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	183,295,957.76	364,083,434.49	486,400,066.15
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	38,091,651.26	2,341,600.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,637,322.91	463,459.52	5,977,842.38
其他资产	-	-	-
资产总计	225,234,191.09	372,667,748.61	497,329,884.40
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	22,048,118.46	96,202,115.12	115,413,069.85
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	723,039.75	664,225.25	5,502,532.50
应付管理人报酬	51,327.11	69,099.28	101,548.20
应付托管费	13,687.20	18,426.48	27,079.48
应付销售服务费	110.01	14.56	1.86
应付交易费用	-	-	-
应交税费	16,895.87	20,300.67	32,280.95
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	179,502.73	122,904.49	211,225.36
负债合计	23,032,681.13	97,097,085.85	121,287,738.20
所有者权益
实收基金	178,722,712.90	247,430,578.11	345,335,862.64
未分配利润	23,478,797.06	28,140,084.65	30,706,283.56
所有者权益合计	202,201,509.96	275,570,662.76	376,042,146.20
负债及所有者权益总计	225,234,191.09	372,667,748.61	497,329,884.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年