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基金公告

湘财医药健康混合C(019959)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	17,001,742.00	15,441,001.76	16,578,945.72
其中：股票投资	17,001,742.00	15,441,001.76	16,578,945.72
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	157,360.93	690,931.08	385,455.50
其他资产	-	-	-
资产总计	19,059,686.14	17,053,666.15	18,777,158.68
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	558,197.60	170,331.77	239,051.08
应付管理人报酬	19,114.05	16,334.51	21,257.81
应付托管费	3,185.66	2,722.37	3,542.97
应付销售服务费	2,026.75	2,209.37	4,273.30
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	100,037.53	121,099.15	195,698.77
负债合计	682,561.59	312,697.17	463,823.93
所有者权益
实收基金	12,659,727.22	14,439,939.22	16,615,598.27
未分配利润	5,717,397.33	2,301,029.76	1,697,736.48
所有者权益合计	18,377,124.55	16,740,968.98	18,313,334.75
负债及所有者权益总计	19,059,686.14	17,053,666.15	18,777,158.68

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