融通消费升级混合C(019951)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通消费升级混合C(019951)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,626,502.48	42,351.57	31,835.21
存出保证金	83,475.24	14,266.72	10,634.94
交易性金融资产	272,882,678.13	34,795,879.30	49,315,670.40
其中：股票投资	272,741,535.83	34,795,879.30	49,315,670.40
债券投资	141,142.30	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	4,934,484.82	180,905.63	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,001.24	2,846.72	12,028.57
其他资产	-	-	-
资产总计	330,643,365.16	43,038,922.26	61,531,275.06
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	3,932,761.19	-	1,766,013.41
应付赎回款	82,088.63	743,959.12	18,470.19
应付管理人报酬	353,641.25	44,291.80	53,505.52
应付托管费	58,940.21	7,381.93	8,917.58
应付销售服务费	30,965.37	43.51	2,024.01
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.35	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	394,927.98	98,367.97	170,126.26
负债合计	4,853,324.98	894,044.33	2,019,056.97
所有者权益
实收基金	228,539,201.64	25,593,246.42	34,438,834.48
未分配利润	97,250,838.54	16,551,631.51	25,073,383.61
所有者权益合计	325,790,040.18	42,144,877.93	59,512,218.09
负债及所有者权益总计	330,643,365.16	43,038,922.26	61,531,275.06

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