富国洞见价值股票A(019941)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
623,170,017.16 |
344,231,470.60 |
| 其中：股票投资 |
622,745,987.55 |
344,231,470.60 |
| 债券投资 |
424,029.61 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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1,439,548.15 |
| 应收申购款 |
25,731,404.95 |
2,351,799.55 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
732,745,159.41 |
394,458,653.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
20,968,776.85 |
- |
| 应付赎回款 |
12,288,317.07 |
2,451,284.03 |
| 应付管理人报酬 |
587,716.88 |
350,737.26 |
| 应付托管费 |
97,952.83 |
58,456.20 |
| 应付销售服务费 |
105,464.19 |
81,953.19 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1.39 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
171,443.97 |
90,018.40 |
| 负债合计 |
34,219,673.18 |
3,032,449.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
645,968,485.60 |
367,762,369.09 |
| 未分配利润 |
52,557,000.63 |
23,663,835.02 |
| 所有者权益合计 |
698,525,486.23 |
391,426,204.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
732,745,159.41 |
394,458,653.19 |
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