中欧琪福混合E(019926)资产负债表-基金频道-证券之星

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中欧琪福混合E(019926)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,448,633.38	1,215,721.55	1,421,324.70
存出保证金	23,966.21	14,234.81	26,193.95
交易性金融资产	66,400,352.45	68,610,214.11	91,995,801.46
其中：股票投资	3,719,639.00	-	4,372,615.92
债券投资	62,680,713.45	68,610,214.11	87,623,185.54
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	4,033,685.46	-	-
应收证券清算款	213,790.82	-	53,532.37
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	700.00	1,124,907.19	1,840.68
其他资产	-	-	-
资产总计	72,122,725.19	72,066,607.22	95,133,072.04
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	12,502,647.60	12,011,458.42
应付证券清算款	214,302.03	1,000,720.93	-
应付赎回款	-	414,004.49	224,535.28
应付管理人报酬	36,595.57	29,120.63	42,907.27
应付托管费	9,148.89	7,280.16	10,726.80
应付销售服务费	6,640.28	18,519.78	26,337.58
应付交易费用	-	-	-
应交税费	276.59	2,099.87	4,651.87
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	35,680.89	64,878.13	56,153.18
负债合计	302,644.25	14,039,271.59	12,376,770.40
所有者权益
实收基金	67,219,317.59	55,798,844.77	81,651,417.73
未分配利润	4,600,763.35	2,228,490.86	1,104,883.91
所有者权益合计	71,820,080.94	58,027,335.63	82,756,301.64
负债及所有者权益总计	72,122,725.19	72,066,607.22	95,133,072.04

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