长盛盛康纯债E(019899)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛康纯债E(019899)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	50,681.42	78,072.24	39,817.76
存出保证金	174.34	1,583.48	30,284.60
交易性金融资产	424,929,486.68	372,260,936.50	188,802,130.28
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	424,929,486.68	372,260,936.50	188,802,130.28
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	19,901,700.59	-	-
应收证券清算款	-	522,800.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	259,659.83	572,430.45	1,036,695.57
其他资产	-	-	-
资产总计	445,609,222.01	374,689,580.10	192,677,562.69
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	89,018,186.25	44,009,764.38	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	350,969.37	1,101,384.17	1,821,100.73
应付管理人报酬	88,694.38	81,709.40	39,134.45
应付托管费	23,651.84	21,789.16	10,435.85
应付销售服务费	3,171.60	5,858.84	6,870.26
应付交易费用	-	-	-
应交税费	49,965.94	22,486.94	11,969.03
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	179,064.41	109,968.01	202,343.61
负债合计	89,713,703.79	45,352,960.90	2,091,853.93
所有者权益
实收基金	299,292,640.52	281,295,596.36	166,301,247.29
未分配利润	56,602,877.70	48,041,022.84	24,284,461.47
所有者权益合计	355,895,518.22	329,336,619.20	190,585,708.76
负债及所有者权益总计	445,609,222.01	374,689,580.10	192,677,562.69

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