天弘新活力混合发起C(019895)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘新活力混合发起C(019895)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	76,245.36	144,799.62	223,788.42
存出保证金	19,436.69	27,684.46	18,394.11
交易性金融资产	75,769,612.98	79,997,761.08	41,049,986.69
其中：股票投资	71,518,012.00	75,645,254.92	25,896,147.00
债券投资	4,251,600.98	4,352,506.16	15,153,839.69
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	2,478,825.58	145,000.00	5,535,497.33
应收证券清算款	141,348.85	-	7,010.74
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,853.84	64,249.43	7,855.21
其他资产	-	-	-
资产总计	78,512,067.15	80,506,970.71	46,863,991.42
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	68,987.60	-
应付赎回款	203,220.56	51,014.29	20,741.77
应付管理人报酬	52,438.08	53,044.38	32,008.89
应付托管费	9,832.14	9,945.80	6,001.66
应付销售服务费	2,096.47	5,019.90	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	519.41
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	86,126.66	80,206.61	132,986.74
负债合计	353,713.91	268,218.58	192,258.47
所有者权益
实收基金	46,405,862.65	51,019,067.64	31,822,991.13
未分配利润	31,752,490.59	29,219,684.49	14,848,741.82
所有者权益合计	78,158,353.24	80,238,752.13	46,671,732.95
负债及所有者权益总计	78,512,067.15	80,506,970.71	46,863,991.42

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