天弘通利混合C(019894)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘通利混合C(019894)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	12,433,539.54	13,605,138.74	1,279,393.47
存出保证金	819,813.44	541,552.38	200,681.26
交易性金融资产	1,654,026,753.50	1,697,745,187.26	498,560,187.10
其中：股票投资	1,397,534,317.44	1,366,024,071.40	406,098,087.56
债券投资	256,492,436.06	331,721,115.86	92,462,099.54
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	7,025,000.00	-
应收证券清算款	7,516,348.16	33,142,406.81	149,994.89
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	7,838,783.06	10,078,578.83	178,877.54
其他资产	-	-	-
资产总计	1,709,485,554.14	1,764,398,725.00	500,633,738.16
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	44,563,036.97	185,355,000.00	29,009,522.36
应付证券清算款	25,377,102.90	5,715,805.60	-
应付赎回款	12,979,778.70	32,263,334.18	338,069.51
应付管理人报酬	1,005,410.12	1,058,097.85	297,551.94
应付托管费	188,514.43	198,393.34	55,791.01
应付销售服务费	163,334.11	187,045.04	13,558.87
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,172.90	7,923.79	2,644.73
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,081,167.64	1,465,657.49	343,674.85
负债合计	85,360,517.77	226,251,257.29	30,060,813.27
所有者权益
实收基金	739,674,175.66	780,976,542.12	258,030,668.62
未分配利润	884,450,860.71	757,170,925.59	212,542,256.27
所有者权益合计	1,624,125,036.37	1,538,147,467.71	470,572,924.89
负债及所有者权益总计	1,709,485,554.14	1,764,398,725.00	500,633,738.16

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