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基金公告

招商招祥纯债E(019882)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	9,590,765.55	11,600,285.51	4,241,730.50
存出保证金	67,126.54	2,775,229.58	173,271.92
交易性金融资产	12,463,998,623.35	12,842,074,188.75	10,628,718,563.96
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	11,996,613,436.84	12,445,294,673.03	10,119,262,666.19
资产支持证券投资	467,385,186.51	396,779,515.72	509,455,897.77
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	210,121,643.84	35,005,787.79
应收证券清算款	-	10,326,400.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	31,878,926.97	97,659,593.94	14,391,412.78
其他资产	-	-	-
资产总计	12,676,755,695.05	13,206,736,798.64	10,714,656,712.93
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,014,428,915.39	50,010,684.93	1,615,506,553.29
应付证券清算款	30,007,216.65	-	10,003,309.59
应付赎回款	35,239,483.34	17,575,091.69	2,293,671.17
应付管理人报酬	2,717,334.88	3,018,469.75	2,053,410.05
应付托管费	905,778.33	1,006,156.59	684,470.02
应付销售服务费	44,857.70	44,233.85	25,104.34
应付交易费用	-	-	-
应交税费	736,971.65	874,019.22	689,931.93
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	381,687.25	156,943.15	296,215.43
负债合计	2,084,462,245.19	72,685,599.18	1,631,552,665.82
所有者权益
实收基金	9,083,604,296.49	11,530,067,034.47	8,204,354,561.56
未分配利润	1,508,689,153.37	1,603,984,164.99	878,749,485.55
所有者权益合计	10,592,293,449.86	13,134,051,199.46	9,083,104,047.11
负债及所有者权益总计	12,676,755,695.05	13,206,736,798.64	10,714,656,712.93

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