大摩恒利债券A(019836)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大摩恒利债券A(019836) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩恒利债券A(019836)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	850,382.50
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,211,724,914.73	1,021,328,405.32	1,262,989,972.13
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,211,724,914.73	1,021,328,405.32	1,262,989,972.13
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,000.00	12,713.53	69,560.83
其他资产	-	-	-
资产总计	1,219,131,989.61	1,035,694,211.09	1,266,130,819.00
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	180,019,178.08	-	255,071,260.27
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	7,129.42	98,277.38
应付管理人报酬	255,915.43	261,533.96	247,745.74
应付托管费	85,305.16	87,178.00	82,581.94
应付销售服务费	52.78	112.11	234.46
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	144,713.64	204,090.60	69,563.01
负债合计	180,505,165.09	560,044.09	255,569,662.80
所有者权益
实收基金	1,000,307,480.79	1,000,553,760.46	1,002,474,392.28
未分配利润	38,319,343.73	34,580,406.54	8,086,763.92
所有者权益合计	1,038,626,824.52	1,035,134,167.00	1,010,561,156.20
负债及所有者权益总计	1,219,131,989.61	1,035,694,211.09	1,266,130,819.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年