国寿安保新材料股票发起式A(019824)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
410,063.53 |
127,688.16 |
| 存出保证金 |
17,389.15 |
15,427.94 |
| 交易性金融资产 |
10,670,022.64 |
9,002,015.45 |
| 其中：股票投资 |
10,568,111.52 |
8,900,196.41 |
| 债券投资 |
101,911.12 |
101,819.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
303,345.80 |
412,435.07 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
2,695.35 |
| 应收申购款 |
1,893.19 |
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| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
13,018,506.35 |
10,214,830.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
374,099.33 |
196,230.48 |
| 应付赎回款 |
562.75 |
- |
| 应付管理人报酬 |
10,584.22 |
8,315.04 |
| 应付托管费 |
1,058.44 |
831.46 |
| 应付销售服务费 |
118.46 |
2.12 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
23,475.84 |
25,754.57 |
| 负债合计 |
409,899.04 |
231,133.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,509,779.20 |
10,104,043.24 |
| 未分配利润 |
2,098,828.11 |
-120,346.16 |
| 所有者权益合计 |
12,608,607.31 |
9,983,697.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,018,506.35 |
10,214,830.75 |
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