长城稳健成长混合C(019822)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城稳健成长混合C(019822)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,063,940.68	265,967.21	171,606.02
存出保证金	24,850.99	38,125.50	33,661.08
交易性金融资产	33,796,380.60	19,884,045.95	41,150,362.63
其中：股票投资	31,159,877.86	16,213,529.32	41,150,362.63
债券投资	2,636,502.74	3,670,516.63	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	13,463,228.85	-	-
应收证券清算款	81,476.01	-	614,674.09
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	141,150.38	1,295.51	1,071.55
其他资产	-	-	-
资产总计	54,559,961.25	51,795,303.71	53,205,893.85
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,297,228.19	440,470.27	-
应付赎回款	692,665.47	725.84	116,895.88
应付管理人报酬	49,784.45	49,560.09	53,178.51
应付托管费	8,297.40	8,260.03	8,863.09
应付销售服务费	22.32	20.35	6.39
应付交易费用	-	-	-
应交税费	917,647.72	917,767.22	917,647.72
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	80,577.58	208,732.90	210,783.74
负债合计	3,046,223.13	1,625,536.70	1,307,375.33
所有者权益
实收基金	25,776,543.32	25,885,767.81	26,663,205.16
未分配利润	25,737,194.80	24,283,999.20	25,235,313.36
所有者权益合计	51,513,738.12	50,169,767.01	51,898,518.52
负债及所有者权益总计	54,559,961.25	51,795,303.71	53,205,893.85

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