国联安恒通3个月定开债券(019813)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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77,735.67 |
| 交易性金融资产 |
50,125,311.29 |
50,186,997.54 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
50,125,311.29 |
50,186,997.54 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
51,142,406.49 |
50,574,288.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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10.26 |
| 应付管理人报酬 |
12,912.32 |
167,548.69 |
| 应付托管费 |
2,152.07 |
27,924.77 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
129,300.00 |
142,265.33 |
| 负债合计 |
144,364.39 |
337,749.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
48,869,535.03 |
48,839,885.83 |
| 未分配利润 |
2,128,507.07 |
1,396,653.17 |
| 所有者权益合计 |
50,998,042.10 |
50,236,539.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
51,142,406.49 |
50,574,288.05 |
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