国联盈泽中短债E(019812)资产负债表-基金频道-证券之星

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国联盈泽中短债E(019812)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,208,326.98	15,176,694.21	1,376,843.17
存出保证金	134,438.04	159,735.95	139,590.85
交易性金融资产	9,632,281,467.93	6,957,014,052.51	5,389,568,518.48
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	9,632,281,467.93	6,957,014,052.51	5,389,568,518.48
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	35,004,061.77
应收证券清算款	40,000,000.00	11,843,545.25	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	79,309,120.63	360,063,239.65	93,654,492.75
其他资产	-	1,461,228.16	-
资产总计	10,042,246,779.27	7,437,089,851.01	6,035,659,582.13
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	457,085,131.51	126,021,505.76	8,192,091.73
应付证券清算款	37,541,067.06	-	264,269,293.66
应付赎回款	13,231,677.87	5,302,907.96	12,251,238.42
应付管理人报酬	1,484,037.92	1,219,083.11	708,513.29
应付托管费	593,615.16	487,633.26	283,405.30
应付销售服务费	248,821.38	300,285.94	202,322.33
应付交易费用	-	-	-
应交税费	448,156.03	473,131.99	231,071.45
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	214,876.13	194,887.83	238,914.69
负债合计	510,847,383.06	133,999,435.85	286,376,850.87
所有者权益
实收基金	7,552,781,488.19	5,856,059,805.16	4,690,793,803.44
未分配利润	1,978,617,908.02	1,447,030,610.00	1,058,488,927.82
所有者权益合计	9,531,399,396.21	7,303,090,415.16	5,749,282,731.26
负债及所有者权益总计	10,042,246,779.27	7,437,089,851.01	6,035,659,582.13

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