鹏扬消费量化选股混合C(019778)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
198,766.55 |
196,950.80 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
100,575,226.84 |
58,591,125.93 |
| 其中：股票投资 |
94,926,938.00 |
54,837,519.50 |
| 债券投资 |
5,648,288.84 |
3,753,606.43 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
3,639,515.08 |
50,514.83 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
104,462,749.82 |
59,029,043.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
233,171.33 |
84,827.62 |
| 应付管理人报酬 |
68,468.05 |
63,563.62 |
| 应付托管费 |
11,411.34 |
10,593.95 |
| 应付销售服务费 |
10,456.33 |
13,253.32 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
12,000.00 |
87,021.48 |
| 负债合计 |
335,507.05 |
259,259.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
89,328,142.14 |
59,055,305.38 |
| 未分配利润 |
14,799,100.63 |
-285,521.53 |
| 所有者权益合计 |
104,127,242.77 |
58,769,783.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
104,462,749.82 |
59,029,043.84 |
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