长城稳健增利债券D(019775)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长城稳健增利债券D(019775) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城稳健增利债券D(019775)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	463.78
交易性金融资产	6,735,414,160.95	18,863,088,100.45	2,317,023,608.16
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	6,735,414,160.95	18,863,088,100.45	2,317,023,608.16
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	45,011,835.62	-
应收证券清算款	-	7,334,400.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	14,684,357.07	321,868,306.10	29,810,978.99
其他资产	-	-	-
资产总计	6,772,900,738.70	19,238,295,679.97	2,348,221,593.64
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,065,991,777.06	3,193,887,257.16	462,096,995.21
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	54,417,556.75	108,001,806.39	1,670,575.52
应付管理人报酬	1,504,691.90	3,490,871.49	261,987.62
应付托管费	501,563.96	1,163,623.81	87,329.21
应付销售服务费	645,463.12	1,868,469.34	123,218.48
应付交易费用	-	-	-
应交税费	431,686.08	1,087,242.77	184,379.84
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	381,132.65	349,284.00	246,964.49
负债合计	1,123,873,871.52	3,309,848,554.96	464,671,450.37
所有者权益
实收基金	4,482,073,657.04	12,384,617,204.10	1,490,939,545.93
未分配利润	1,166,953,210.14	3,543,829,920.91	392,610,597.34
所有者权益合计	5,649,026,867.18	15,928,447,125.01	1,883,550,143.27
负债及所有者权益总计	6,772,900,738.70	19,238,295,679.97	2,348,221,593.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年