华西优选价值混合发起(019747)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
17,613,019.67 |
15,550,416.34 |
| 其中：股票投资 |
17,613,019.67 |
15,550,416.34 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
-58.08 |
3,070,000.00 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
26,607.98 |
| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
23,688,463.41 |
19,939,727.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
24,300.06 |
19,924.01 |
| 应付托管费 |
4,050.02 |
3,320.69 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
137.72 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
13,000.00 |
14,918.54 |
| 负债合计 |
41,487.80 |
38,163.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,804,265.05 |
22,679,102.87 |
| 未分配利润 |
-157,289.44 |
-2,777,539.08 |
| 所有者权益合计 |
23,646,975.61 |
19,901,563.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,688,463.41 |
19,939,727.03 |
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