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鑫元稳丰利率债(019724)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	5,175,647,980.76	5,454,065,760.44	7,148,053,967.26
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,175,647,980.76	5,454,065,760.44	7,148,053,967.26
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	295,074,648.66
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	1,200,000,000.00	-
其他资产	-	-	-
资产总计	5,177,652,354.94	6,654,797,579.04	7,444,179,393.00
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	575,033,082.19	6,500,433.76	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,116,198.37	1,254,074.07	1,587,260.08
应付托管费	372,066.12	418,024.68	529,086.70
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	195,466.00	327,367.26	194,805.20
负债合计	576,716,812.68	8,499,899.77	2,311,151.98
所有者权益
实收基金	4,444,846,983.56	6,465,011,166.18	7,322,472,971.21
未分配利润	156,088,558.70	181,286,513.09	119,395,269.81
所有者权益合计	4,600,935,542.26	6,646,297,679.27	7,441,868,241.02
负债及所有者权益总计	5,177,652,354.94	6,654,797,579.04	7,444,179,393.00

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