鑫元稳丰利率债(019724)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
5,454,065,760.44 |
7,148,053,967.26 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
5,454,065,760.44 |
7,148,053,967.26 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
295,074,648.66 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,200,000,000.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
6,654,797,579.04 |
7,444,179,393.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
6,500,433.76 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
1,254,074.07 |
1,587,260.08 |
| 应付托管费 |
418,024.68 |
529,086.70 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
327,367.26 |
194,805.20 |
| 负债合计 |
8,499,899.77 |
2,311,151.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,465,011,166.18 |
7,322,472,971.21 |
| 未分配利润 |
181,286,513.09 |
119,395,269.81 |
| 所有者权益合计 |
6,646,297,679.27 |
7,441,868,241.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,654,797,579.04 |
7,444,179,393.00 |
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