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基金公告

尚正正享债券C(019682)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	367,492.58	10,845,136.08
存出保证金	-	-
交易性金融资产	1,169,280,219.33	1,014,760,391.57
其中：股票投资	-	-
债券投资	1,169,280,219.33	1,014,760,391.57
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	11,001,027.14	146,360,513.92
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	3,528.86	500.00
其他资产	-	-
资产总计	1,181,334,985.77	1,172,329,887.86
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	10,000,535.24	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	58,688.66	8,351.08
应付管理人报酬	1,165,751.06	565,945.98
应付托管费	291,437.79	141,486.50
应付销售服务费	103,592.27	11,258.28
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	182,432.99	73,640.80
负债合计	11,802,438.01	800,682.64
所有者权益
实收基金	918,923,847.64	703,111,346.49
未分配利润	250,608,700.12	468,417,858.73
所有者权益合计	1,169,532,547.76	1,171,529,205.22
负债及所有者权益总计	1,181,334,985.77	1,172,329,887.86

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