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基金公告

永赢鑫盛混合C(019660)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	10,305.78	9,209.63	18,800.82
存出保证金	4,419.81	1,194.23	28,214.78
交易性金融资产	614,443,519.63	502,935,689.99	143,730,524.36
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	614,443,519.63	502,935,689.99	143,730,524.36
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	13,002,973.24
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	7,206,098.15	2,341,516.92	5,834,040.95
其他资产	-	-	-
资产总计	621,822,407.40	505,508,582.20	163,365,179.30
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	34,201,945.71	90,363,578.87	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,301,158.80	4,602,201.49	33,194.79
应付管理人报酬	189,303.83	138,503.06	37,349.55
应付托管费	23,662.98	17,312.90	4,668.70
应付销售服务费	98,695.26	102,551.95	1,440.52
应付交易费用	-	-	-
应交税费	33,532.99	31,522.84	6,399.25
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	209,785.17	111,780.34	191,141.57
负债合计	36,058,084.74	95,367,451.45	274,194.38
所有者权益
实收基金	544,833,993.21	390,809,396.99	160,371,166.18
未分配利润	40,930,329.45	19,331,733.76	2,719,818.74
所有者权益合计	585,764,322.66	410,141,130.75	163,090,984.92
负债及所有者权益总计	621,822,407.40	505,508,582.20	163,365,179.30

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