天弘招享三个月定开债券发起(019654)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘招享三个月定开债券发起(019654)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	18,690.00	16,352.90	51,479.25
交易性金融资产	4,099,927,596.69	4,315,066,796.54	4,332,717,943.02
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,099,927,596.69	4,315,066,796.54	4,332,717,943.02
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	4,100,201,148.49	4,315,281,235.82	4,333,441,633.59
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,043,170,368.09	1,212,181,219.09	1,285,450,885.56
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	752,853.02	785,811.05	747,319.60
应付托管费	250,951.00	261,936.99	249,106.52
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	175,700.98	126,783.90	69,383.94
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	288,557.52	228,910.91	143,138.45
负债合计	1,044,638,430.61	1,213,584,661.94	1,286,659,834.07
所有者权益
实收基金	2,824,786,920.62	2,824,786,920.62	2,824,795,379.81
未分配利润	230,775,797.26	276,909,653.26	221,986,419.71
所有者权益合计	3,055,562,717.88	3,101,696,573.88	3,046,781,799.52
负债及所有者权益总计	4,100,201,148.49	4,315,281,235.82	4,333,441,633.59

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