工银远见共赢混合A1(019617)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
23,287.92 |
89,118.15 |
| 存出保证金 |
14,830.92 |
21,418.53 |
| 交易性金融资产 |
42,040,711.75 |
42,907,517.40 |
| 其中：股票投资 |
42,040,711.75 |
42,907,517.40 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
192,239.65 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
16,918.74 |
| 应收申购款 |
20.97 |
8,145,721.97 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
59,285,130.70 |
81,339,613.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
90.86 |
12,612,418.12 |
| 应付赎回款 |
202,586.15 |
74,151.18 |
| 应付管理人报酬 |
54,562.14 |
38,566.71 |
| 应付托管费 |
10,049.96 |
6,429.13 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
68,140.06 |
125,640.65 |
| 负债合计 |
335,429.17 |
12,857,205.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
58,307,488.51 |
68,746,393.12 |
| 未分配利润 |
642,213.02 |
-263,985.83 |
| 所有者权益合计 |
58,949,701.53 |
68,482,407.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
59,285,130.70 |
81,339,613.08 |
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