富国稳健添辰债券C(019584)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,297,745.47 |
726,327.30 |
| 存出保证金 |
34,771.53 |
35,982.18 |
| 交易性金融资产 |
1,110,186,205.46 |
154,257,380.75 |
| 其中：股票投资 |
96,836,361.05 |
21,517,807.39 |
| 债券投资 |
959,743,810.68 |
128,065,455.54 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
600,000.00 |
| 应收证券清算款 |
3,262,420.69 |
1,198,708.18 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
10,509.93 |
| 应收申购款 |
955,285.92 |
20,216.99 |
| 其他资产 |
11,656.68 |
6,678.98 |
| 资产总计 |
1,125,361,997.06 |
158,433,923.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
4,499,399.18 |
9,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
9,493,149.40 |
191,608.15 |
| 应付赎回款 |
19,285,952.53 |
1,130,315.55 |
| 应付管理人报酬 |
294,117.61 |
86,053.85 |
| 应付托管费 |
24,636.78 |
7,380.02 |
| 应付销售服务费 |
44,784.05 |
23,959.73 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
12,276.80 |
4,017.46 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
197,103.34 |
110,938.34 |
| 负债合计 |
33,851,419.69 |
10,554,273.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,011,736,230.30 |
143,550,426.33 |
| 未分配利润 |
79,774,347.07 |
4,329,223.68 |
| 所有者权益合计 |
1,091,510,577.37 |
147,879,650.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,125,361,997.06 |
158,433,923.11 |
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