国泰君安中证1000优选股票发起C(019506)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
938,735.98 |
1,790,833.93 |
| 存出保证金 |
280,176.00 |
349,776.00 |
| 交易性金融资产 |
113,073,500.34 |
157,163,697.08 |
| 其中：股票投资 |
113,073,500.34 |
157,163,697.08 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
502,384.23 |
916.26 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
123,274,380.02 |
169,901,696.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
924,916.65 |
17,868.07 |
| 应付管理人报酬 |
105,706.84 |
144,797.52 |
| 应付托管费 |
15,856.03 |
21,719.65 |
| 应付销售服务费 |
9,907.17 |
12,952.67 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
30,000.08 |
103,011.47 |
| 负债合计 |
1,086,386.77 |
300,349.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
106,953,988.09 |
189,667,573.99 |
| 未分配利润 |
15,234,005.16 |
-20,066,227.22 |
| 所有者权益合计 |
122,187,993.25 |
169,601,346.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
123,274,380.02 |
169,901,696.15 |
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