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基金公告

博道明远混合C(019501)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	514,702.60	13,983.09	414,000.87
存出保证金	-	-	812,078.40
交易性金融资产	24,627,057.93	50,797,711.26	84,858,479.77
其中：股票投资	23,011,243.43	47,750,734.55	76,076,138.81
债券投资	1,615,814.50	3,046,976.71	8,782,340.96
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	1,200,000.00	-82.35	6,000,000.00
应收证券清算款	-	354,260.51	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	16,817.28
应收申购款	1,077.00	2,049.85	30,423.00
其他资产	-	-	-
资产总计	30,633,472.84	57,842,115.61	98,938,757.49
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	260,000.00	-
应付证券清算款	54,120.13	-	-
应付赎回款	15,118.71	2,416,185.72	100,908.06
应付管理人报酬	30,711.77	59,387.76	101,677.61
应付托管费	5,118.64	9,897.97	16,946.26
应付销售服务费	8,807.95	16,198.31	30,544.88
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	116,985.95	104,119.74	72,685.48
负债合计	230,863.15	2,865,789.50	322,762.29
所有者权益
实收基金	29,457,982.95	51,965,124.76	106,745,197.65
未分配利润	944,626.74	3,011,201.35	-8,129,202.45
所有者权益合计	30,402,609.69	54,976,326.11	98,615,995.20
负债及所有者权益总计	30,633,472.84	57,842,115.61	98,938,757.49

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