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中欧聚瑞债券D(019474)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,074,967.87	40,205,988.57	14,827,441.97
存出保证金	22,854.06	34,614.74	28,465.07
交易性金融资产	3,979,061,493.64	3,881,185,245.20	4,108,786,200.35
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,979,061,493.64	3,881,185,245.20	4,108,786,200.35
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	996,913.21	458,445.19	1,936,640.29
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	800.37	30,075.94	99.92
其他资产	-	-	-
资产总计	3,983,280,442.24	3,921,962,425.86	4,127,839,049.49
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,015,214,564.01	987,677,440.13	1,163,492,932.84
应付证券清算款	-	8,107.78	-
应付赎回款	1,139.05	-	1,666,715.00
应付管理人报酬	750,481.47	719,405.52	751,499.63
应付托管费	250,160.48	239,801.83	250,499.88
应付销售服务费	1,627.46	348.84	70.84
应付交易费用	-	-	-
应交税费	116,703.75	113,629.17	107,567.80
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	144,670.66	162,575.97	147,148.82
负债合计	1,016,479,346.88	988,921,309.24	1,166,416,434.81
所有者权益
实收基金	2,623,098,402.97	2,653,604,133.67	2,752,218,923.08
未分配利润	343,702,692.39	279,436,982.95	209,203,691.60
所有者权益合计	2,966,801,095.36	2,933,041,116.62	2,961,422,614.68
负债及所有者权益总计	3,983,280,442.24	3,921,962,425.86	4,127,839,049.49

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