长江长宏混合发起A(019472)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
8,226,089.83 |
11,167,884.09 |
19,524,893.94 |
| 其中：股票投资 |
8,226,089.83 |
10,855,917.10 |
19,524,893.94 |
| 债券投资 |
- |
311,966.99 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
1,679,907.77 |
1,500,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
647,383.10 |
681,630.61 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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57,789.20 |
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| 应收申购款 |
99.85 |
80.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,159,656.32 |
14,531,459.84 |
53,574,896.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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234,823.00 |
| 应付赎回款 |
1,819.36 |
272.07 |
- |
| 应付管理人报酬 |
12,673.88 |
15,031.29 |
54,542.32 |
| 应付托管费 |
2,112.32 |
2,505.24 |
9,090.40 |
| 应付销售服务费 |
273.88 |
396.94 |
3,594.13 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
64.92 |
73.14 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
40,000.00 |
59,672.34 |
70,000.00 |
| 负债合计 |
56,944.36 |
77,951.02 |
372,049.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,282,543.05 |
14,637,987.40 |
54,202,894.85 |
| 未分配利润 |
-1,179,831.09 |
-184,478.58 |
-1,000,048.62 |
| 所有者权益合计 |
12,102,711.96 |
14,453,508.82 |
53,202,846.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,159,656.32 |
14,531,459.84 |
53,574,896.08 |
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