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招商鑫悦中短债D(019463)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	105,506,841.64	104,665,841.97	105,373,730.39
存出保证金	7,050.53	20,316.04	10,714.00
交易性金融资产	3,757,854,458.64	7,552,991,317.91	4,805,905,366.15
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,757,854,458.64	7,552,991,317.91	4,795,765,623.68
资产支持证券投资	-	-	10,139,742.47
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	30,002,163.68	-	-
应收证券清算款	-	4,504,000.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	12,657,057.36	6,321,029.89	12,345,348.03
其他资产	-	-	-
资产总计	3,918,461,326.01	7,879,557,115.10	4,957,393,558.29
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	352,072,328.77	198,056,544.01
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	9,577,790.64	9,699,746.61	9,970,779.70
应付管理人报酬	1,113,973.96	1,784,303.02	1,241,156.93
应付托管费	371,324.65	594,767.67	413,718.98
应付销售服务费	171,558.95	168,177.44	145,964.90
应付交易费用	-	-	-
应交税费	179,483.14	288,594.15	384,748.85
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	263,397.58	175,410.88	243,384.10
负债合计	11,677,528.92	364,783,328.54	210,456,297.47
所有者权益
实收基金	3,392,643,500.74	6,615,063,889.87	4,255,691,303.05
未分配利润	514,140,296.35	899,709,896.69	491,245,957.77
所有者权益合计	3,906,783,797.09	7,514,773,786.56	4,746,937,260.82
负债及所有者权益总计	3,918,461,326.01	7,879,557,115.10	4,957,393,558.29

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