中欧兴悦债券C(019451)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
3,289,465.44 |
636,953.32 |
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| 存出保证金 |
3,293.59 |
17,145.45 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,272,055,432.02 |
1,064,677,802.82 |
224,043,267.07 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
1,272,055,432.02 |
1,064,677,802.82 |
224,043,267.07 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
200.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,275,660,267.66 |
1,065,445,687.85 |
224,797,010.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
307,095,047.81 |
54,502,564.38 |
12,056,148.12 |
| 应付证券清算款 |
4,309.77 |
6,960.11 |
- |
| 应付赎回款 |
500.37 |
- |
30,097.38 |
| 应付管理人报酬 |
250,462.02 |
248,210.79 |
31,349.52 |
| 应付托管费 |
41,743.66 |
41,368.45 |
5,224.91 |
| 应付销售服务费 |
46.50 |
1.20 |
146.81 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
69,201.27 |
49,493.64 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
92,230.58 |
95,105.09 |
55,006.97 |
| 负债合计 |
307,553,541.98 |
54,943,703.66 |
12,177,973.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
885,234,361.79 |
935,086,930.15 |
201,305,444.96 |
| 未分配利润 |
82,872,363.89 |
75,415,054.04 |
11,313,591.67 |
| 所有者权益合计 |
968,106,725.68 |
1,010,501,984.19 |
212,619,036.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,275,660,267.66 |
1,065,445,687.85 |
224,797,010.34 |
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