易米鑫选品质混合A(019435)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易米鑫选品质混合A(019435)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	65,505,646.43	94,650,359.87	191,276,331.53
其中：股票投资	65,505,646.43	94,650,359.87	99,045,080.85
债券投资	-	-	92,231,250.68
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	4,500,000.00	-	39,500,000.00
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	545,522.25	-	80,576.10
应收申购款	585,761.08	500,500.00	-
其他资产	-	-	-
资产总计	78,760,679.13	101,000,366.65	247,678,606.10
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	153,877.08
应付赎回款	1,784.07	667,992.17	13,264,594.63
应付管理人报酬	76,865.10	105,690.11	288,704.49
应付托管费	12,810.88	17,615.05	48,117.41
应付销售服务费	9,888.32	19,331.25	88,824.88
应付交易费用	-	-	-
应交税费	182.62	-	2,305.99
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	81,822.98	165,000.00	62,071.42
负债合计	183,353.97	975,628.58	13,908,495.90
所有者权益
实收基金	69,730,206.98	95,416,377.97	238,072,431.01
未分配利润	8,847,118.18	4,608,360.10	-4,302,320.81
所有者权益合计	78,577,325.16	100,024,738.07	233,770,110.20
负债及所有者权益总计	78,760,679.13	101,000,366.65	247,678,606.10

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