南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
3,544.16 |
5,258.48 |
4,716.89 |
| 存出保证金 |
2,610.51 |
1,837.17 |
380.09 |
| 交易性金融资产 |
10,765,639.59 |
8,434,695.23 |
8,611,760.05 |
| 其中：股票投资 |
10,636,162.13 |
8,236,477.54 |
8,611,760.05 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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124,122.18 |
14,310.27 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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35,142.63 |
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| 应收申购款 |
138,675.88 |
16,010.38 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,161,586.59 |
9,352,132.91 |
9,758,501.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
434,702.14 |
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| 应付赎回款 |
16,383.65 |
1,823.62 |
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| 应付管理人报酬 |
11,688.17 |
9,773.18 |
9,848.97 |
| 应付托管费 |
1,948.04 |
1,628.87 |
1,641.50 |
| 应付销售服务费 |
521.08 |
249.84 |
6.08 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
9,312.84 |
8,624.57 |
10,915.27 |
| 负债合计 |
474,555.92 |
22,100.08 |
22,411.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,336,523.06 |
11,866,372.39 |
10,390,464.02 |
| 未分配利润 |
-1,649,492.39 |
-2,536,339.56 |
-654,374.61 |
| 所有者权益合计 |
11,687,030.67 |
9,330,032.83 |
9,736,089.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,161,586.59 |
9,352,132.91 |
9,758,501.23 |
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