南方数字经济混合C(019411)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
985,998.20 |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
42,115,900.89 |
45,798,778.77 |
| 其中：股票投资 |
42,115,900.89 |
45,798,778.77 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
9,274.52 |
| 应收申购款 |
109,347.54 |
2,140,264.93 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
50,105,393.95 |
56,605,910.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1,483,701.73 |
- |
| 应付赎回款 |
1,310,809.33 |
301,477.12 |
| 应付管理人报酬 |
51,355.82 |
50,535.50 |
| 应付托管费 |
8,559.28 |
8,422.59 |
| 应付销售服务费 |
3,667.26 |
4,805.13 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
125,049.25 |
85,339.67 |
| 负债合计 |
2,983,142.67 |
450,580.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
41,685,018.65 |
54,656,019.23 |
| 未分配利润 |
5,437,232.63 |
1,499,310.87 |
| 所有者权益合计 |
47,122,251.28 |
56,155,330.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,105,393.95 |
56,605,910.11 |
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